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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 866.00 | 18 808.00 | 15 057.00 | 33 866.00 |
AH Fonds commercial | 1 678 438.00 | | 1 678 438.00 | 1 678 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 000.00 | 20 345.00 | 38 655.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 949.00 | 250 479.00 | 160 470.00 | 410 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 582.00 | 431 782.00 | 605 799.00 | 1 037 582.00 |
AX Avances et acomptes | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 041.00 | | 318 041.00 | 318 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 442.00 | 721 414.00 | 2 826 028.00 | 3 547 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 326.00 | | 93 326.00 | 93 326.00 |
BN En cours de production de biens | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
BT Marchandises | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 759.00 | 53 161.00 | 74 598.00 | 127 759.00 |
BZ Autres créances | 260 659.00 | | 260 659.00 | 260 659.00 |
CF Disponibilités | 919 571.00 | | 919 571.00 | 919 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 115.00 | | 288 115.00 | 288 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 523.00 | 53 161.00 | 1 678 362.00 | 1 731 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 083.00 | 774 575.00 | 4 532 508.00 | 5 307 083.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 962.00 | 1 194 962.00 | | 1 194 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
DH Report à nouveau | -1 117 313.00 | -1 396 518.00 | | -1 117 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 497.00 | 279 205.00 | | 1 045 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 233.00 | 92 736.00 | | 1 138 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333 320.00 | 2 914 758.00 | | 2 333 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 802.00 | 79 802.00 | | 79 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 728.00 | 846 902.00 | | 664 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 424.00 | 275 745.00 | | 316 424.00 |
EA Autres dettes | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 394 275.00 | 4 117 354.00 | | 3 394 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 508.00 | 4 210 090.00 | | 4 532 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 394 569.00 | | 5 394 569.00 | 5 394 569.00 |
FG Production vendue services | 662 011.00 | | 662 011.00 | 662 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 056 580.00 | | 6 056 580.00 | 6 056 580.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 610 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 792.00 | | | 117 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 792.00 | | | 117 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 792.00 | | | -117 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 223.00 | 4 231 730.00 | | 6 610 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 727.00 | 3 952 525.00 | | 5 564 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 497.00 | 279 205.00 | | 1 045 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 352.00 | 185 205.00 | 194 143.00 | 730 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 996.00 | 8 846.00 | 63 689.00 | 93 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 356.00 | 176 359.00 | 130 454.00 | 636 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 802.00 | | | 79 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 728.00 | 664 728.00 | | 664 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 425.00 | 316 425.00 | | 316 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 041.00 | | 318 041.00 | 318 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 333 320.00 | 706 425.00 | 1 626 895.00 | 2 333 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 532.00 | 676 532.00 | | 676 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 573.00 | 676 532.00 | 318 041.00 | 994 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 275.00 | 1 687 578.00 | 1 626 895.00 | 3 394 275.00 |