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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199 541.00 | 907 249.00 | 292 292.00 | 1 199 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 473.00 | 823 520.00 | 377 953.00 | 1 201 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 317.00 | 1 730 769.00 | 1 562 548.00 | 3 293 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 965 624.00 | 7 220.00 | 958 405.00 | 965 624.00 |
BZ Autres créances | 1 402 542.00 | | 1 402 542.00 | 1 402 542.00 |
CF Disponibilités | 926 813.00 | | 926 813.00 | 926 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 051.00 | 7 220.00 | 3 311 832.00 | 3 319 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 612 368.00 | 1 737 989.00 | 4 874 379.00 | 6 612 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292.00 | | | 292.00 |
CU Autres participations | 892 011.00 | | 892 011.00 | 892 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 871 259.00 | 508 780.00 | | 871 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 832.00 | 362 479.00 | | 395 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 316.00 | 302 243.00 | | 192 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 407.00 | 1 373 502.00 | | 1 659 407.00 |
DP Provisions pour risques | 343 160.00 | 194 368.00 | | 343 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 160.00 | 194 368.00 | | 343 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 122.00 | 1 118 808.00 | | 985 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 402.00 | 687 730.00 | | 628 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 285.00 | 779 082.00 | | 623 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 223.00 | 417 110.00 | | 477 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 779.00 | 155 250.00 | | 132 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 812.00 | 3 157 981.00 | | 2 871 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 379.00 | 4 725 852.00 | | 4 874 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 871 812.00 | 2 172 859.00 | | 2 871 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 628.00 | | 372 556.00 | 3 121 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 104.00 | 64 763.00 | 3 293 317.00 | 136 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 104.00 | | 1 199 541.00 | 136 104.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 763.00 | 1 201 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 377.00 | | 175 268.00 | 1 160 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 782.00 | | 147 454.00 | 1 118 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 469.00 | | 49 834.00 | 842 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 062.00 | 381 470.00 | 64 763.00 | 1 414 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 477.00 | 169 771.00 | | 737 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 585.00 | 211 699.00 | 64 763.00 | 676 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 368.00 | 223 116.00 | 74 324.00 | 194 368.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 220.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 553.00 | | 90 553.00 | 90 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 553.00 | 7 220.00 | 105 553.00 | 105 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 921.00 | 230 336.00 | 179 877.00 | 299 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 220.00 | | |
UG ‐ Financières | | 92 138.00 | 105 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 978.00 | 68 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 285.00 | 623 285.00 | | 623 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 517.00 | 171 517.00 | | 171 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 779.00 | 132 779.00 | | 132 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 957 791.00 | 957 791.00 | | 957 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VB T. V. A. | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VC Groupe et associés | 649 671.00 | 649 671.00 | | 649 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 122.00 | 385 122.00 | | 385 122.00 |
VI Groupe et associés | 628 402.00 | 628 402.00 | | 628 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 851 436.00 | | | 851 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 122.00 | | | 985 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 493.00 | 291 493.00 | | 291 493.00 |
VP Divers | 420 980.00 | 420 980.00 | | 420 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 530.00 | 2 392 530.00 | | 2 392 530.00 |
VW T.V.A. | 155 895.00 | 155 895.00 | | 155 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 812.00 | 2 871 812.00 | | 2 871 812.00 |