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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 250.00 | | 1 275 250.00 | 1 275 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 568.00 | 46 348.00 | 28 220.00 | 74 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 838.00 | 46 348.00 | 1 432 490.00 | 1 478 838.00 |
BT Marchandises | 304 498.00 | | 304 498.00 | 304 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
BZ Autres créances | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
CF Disponibilités | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 935.00 | | 418 935.00 | 418 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 773.00 | 46 348.00 | 1 851 425.00 | 1 897 773.00 |
CU Autres participations | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 240.00 | 5 546.00 | | 7 240.00 |
DG Autres réserves | 137 555.00 | 105 377.00 | | 137 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339.00 | 33 871.00 | | 1 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 133.00 | 1 666 794.00 | | 1 668 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 031.00 | 77 306.00 | | 23 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623.00 | 2 516.00 | | 2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 605.00 | 169 895.00 | | 114 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 032.00 | 49 642.00 | | 43 032.00 |
EA Autres dettes | | 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 291.00 | 300 038.00 | | 183 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 425.00 | 1 966 832.00 | | 1 851 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 291.00 | 277 007.00 | | 183 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 397.00 | | 103 940.00 | 1 411 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 499.00 | 1 478 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 499.00 | 74 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 250.00 | | | 1 275 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 127.00 | | 25 940.00 | 85 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 020.00 | | 78 000.00 | 51 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 618.00 | 26 065.00 | 36 335.00 | 56 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 618.00 | 26 065.00 | 36 335.00 | 56 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 605.00 | 114 605.00 | | 114 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VB T. V. A. | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 295.00 | 72 975.00 | 78 320.00 | 151 295.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 291.00 | 183 291.00 | | 183 291.00 |