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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 292.00 | 609.00 | 683.00 | 1 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 292.00 | 609.00 | 683.00 | 1 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 597.00 | 33 448.00 | 86 148.00 | 119 597.00 |
072 Créances – Autres | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
084 Disponibilités | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 302.00 | 33 448.00 | 91 854.00 | 125 302.00 |
110 Total général Actif | 126 595.00 | 34 057.00 | 92 538.00 | 126 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 551.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551.00 | 127.00 | 423.00 | 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 740.00 | 533.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825.00 | 868.00 | 957.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 181.00 | 33 448.00 | 51 733.00 | 85 181.00 |
BZ Autres créances | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 663.00 | 33 448.00 | 54 214.00 | 87 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 489.00 | 34 317.00 | 55 171.00 | 89 489.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 459.00 | | | 105 459.00 |
230 Autres produits | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 243.00 | | | 128 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
242 Autres charges externes. | 54 148.00 | | | 54 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 387.00 | | | 387.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
262 Autres charges | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 418.00 | | | 124 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 725.00 | | | 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 857.00 | 32 419.00 | | 34 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817.00 | 2 438.00 | | -817.00 |
DL TOTAL (I) | 35 140.00 | 35 957.00 | | 35 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 844.00 | 5 042.00 | | 3 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | 7 329.00 | | 3 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 463.00 | 9 844.00 | | 9 463.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 34 364.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 031.00 | 56 580.00 | | 20 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 171.00 | 92 538.00 | | 55 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 031.00 | 56 580.00 | | 20 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 725.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 725.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -725.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 822.00 | 128 243.00 | | 45 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 640.00 | 125 805.00 | | 46 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -817.00 | 2 438.00 | | -817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 581.00 | 2 615.00 | | 2 581.00 |