| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 392.00 | 3 070.00 | 11 322.00 | 14 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 689.00 | 691.00 | 4 998.00 | 5 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 006.00 | 3 761.00 | 1 680 245.00 | 1 684 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BZ Autres créances | 402 664.00 | | 402 664.00 | 402 664.00 |
CF Disponibilités | 446 954.00 | | 446 954.00 | 446 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 518.00 | | 892 518.00 | 892 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 525.00 | 3 761.00 | 2 572 764.00 | 2 576 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 663 910.00 | | 1 663 910.00 | 1 663 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 1 098 276.00 | 882 335.00 | | 1 098 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 377.00 | 215 941.00 | | -18 377.00 |
DK Provisions réglementées | 50 696.00 | 50 518.00 | | 50 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 395.00 | 1 520 594.00 | | 1 502 395.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 000.00 | 165 457.00 | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 253.00 | 22 645.00 | | 585 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 281.00 | 5 157.00 | | 8 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 635.00 | 167 486.00 | | 250 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 169 200.00 | 40 000.00 | | 169 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 368.00 | 402 744.00 | | 1 070 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 764.00 | 1 923 338.00 | | 2 572 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 352 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 178.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -178.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 279.00 | | | -6 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 794.00 | 546 267.00 | | 359 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 172.00 | 330 327.00 | | 378 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 377.00 | 215 941.00 | | -18 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 505.00 | 1 364.00 | 1 108.00 | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 505.00 | 1 363.00 | 1 108.00 | 3 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 635.00 | 250 635.00 | | 250 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 453.00 | 754 453.00 | | 754 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 564.00 | 445 564.00 | | 445 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 564.00 | 445 564.00 | | 445 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 368.00 | 1 070 368.00 | | 1 070 368.00 |