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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 251.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 812.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 143 446.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 149 909.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 137 950.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 85 583.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 159 660.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 602.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 495.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 402 835.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 552 744.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 150.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 172.00 | 4 059.00 | | 23 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 615.00 | 19 112.00 | | 15 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 200.00 | 3 850.00 | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 163 987.00 | 150 022.00 | | 163 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 114.00 | 24 291.00 | | 13 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 870.00 | 76 609.00 | | 27 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 000.00 | 125 912.00 | | 138 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 052.00 | 57 619.00 | | 149 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 941.00 | 64 859.00 | | 55 941.00 |
EA Autres dettes | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 757.00 | 349 290.00 | | 388 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 744.00 | 499 312.00 | | 552 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 757.00 | 337 599.00 | | 250 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 424.00 | 1 026.00 | | 1 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 354.00 | | 17 745.00 | 257 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 863.00 | 258 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 863.00 | 251 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 219.00 | | 17 745.00 | 250 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 011.00 | 32 329.00 | 16 863.00 | 93 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 417.00 | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 794.00 | 31 912.00 | 16 863.00 | 88 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 052.00 | 149 052.00 | | 149 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 591.00 | 88 591.00 | | 88 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 511.00 | 169 261.00 | 1 250.00 | 170 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 057.00 | 169 807.00 | 1 250.00 | 171 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 757.00 | 250 757.00 | | 250 757.00 |