| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 018.00 | 25 886.00 | 12 131.00 | 38 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 971.00 | 27 186.00 | 238 785.00 | 265 971.00 |
BT Marchandises | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BZ Autres créances | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 221.00 | 27 186.00 | 277 035.00 | 304 221.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 2.00 | | |
DL TOTAL (I) | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 468.00 | 201 443.00 | | 190 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 775.00 | 16 217.00 | | 17 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 132.00 | 4 372.00 | | 5 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 032.00 | 225 690.00 | | 217 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 035.00 | 285 693.00 | | 277 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 032.00 | 225 690.00 | | 217 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 054.00 | | 74 054.00 | 74 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 054.00 | | 74 054.00 | 74 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 858.00 | 23 865.00 | | 13 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 858.00 | 23 865.00 | | 13 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 858.00 | 23 865.00 | | 13 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 117.00 | 105 367.00 | | 88 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 117.00 | 105 365.00 | | 88 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 2.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 531.00 | | 200.00 | 282 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 760.00 | 265 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 760.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 300.00 | | | 221 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 453.00 | | 200.00 | 6 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 056.00 | 5 891.00 | 16 760.00 | 38 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 996.00 | 5 891.00 | | 19 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 190 468.00 | | 190 468.00 | 190 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 669.00 | 2 216.00 | 6 453.00 | 8 669.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 032.00 | 26 564.00 | 190 468.00 | 217 032.00 |