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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 981.00 | | 271 981.00 | 271 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 271.00 | 79 037.00 | 1 053 233.00 | 1 132 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 941.00 | 39 710.00 | 497 231.00 | 536 941.00 |
BZ Autres créances | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CF Disponibilités | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 048.00 | 39 710.00 | 556 338.00 | 596 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 318.00 | 118 747.00 | 1 609 571.00 | 1 728 318.00 |
CU Autres participations | 845 289.00 | 79 037.00 | 766 252.00 | 845 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 91 693.00 | | | 91 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 507.00 | | | 230 507.00 |
DK Provisions réglementées | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
DL TOTAL (I) | 693 107.00 | | | 693 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 700.00 | | | 329 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 631.00 | | | 232 631.00 |
EA Autres dettes | 93 041.00 | | | 93 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 464.00 | | | 916 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 571.00 | | | 1 609 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 464.00 | | | 781 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 404.00 | | | 256 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 287.00 | | | -9 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 588.00 | | | 1 154 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 081.00 | | | 924 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 507.00 | | | 230 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 135.00 | | 28 136.00 | 1 104 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 135.00 | | 28 136.00 | 1 104 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 662.00 | 9 245.00 | | 25 662.00 |
6T Sur comptes clients | | 39 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 118 747.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 662.00 | 127 992.00 | | 25 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 710.00 | | |
UG ‐ Financières | | 79 037.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 412.00 | 111 412.00 | | 111 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 041.00 | 93 041.00 | | 93 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 981.00 | | 271 981.00 | 271 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 441 637.00 | 441 637.00 | | 441 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 303.00 | 95 303.00 | | 95 303.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 60 000.00 | 135 000.00 | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 329 700.00 | 329 700.00 | | 329 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 559.00 | 551 578.00 | 286 981.00 | 838 559.00 |
VW T.V.A. | 104 450.00 | 104 450.00 | | 104 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 464.00 | 781 464.00 | 135 000.00 | 916 464.00 |