| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 880 037.00 | | 1 880 037.00 | 1 880 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 648.00 | 289 352.00 | 41 297.00 | 330 648.00 |
AP Constructions | 656 361.00 | 318 621.00 | 337 740.00 | 656 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 208.00 | 1 782 633.00 | 178 575.00 | 1 961 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 130.00 | 248 724.00 | 90 406.00 | 339 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 567 240.00 | | 13 567 240.00 | 13 567 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 961 528.00 | 2 728 679.00 | 16 232 849.00 | 18 961 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 679 442.00 | 205 047.00 | 2 474 395.00 | 2 679 442.00 |
BN En cours de production de biens | 421 924.00 | | 421 924.00 | 421 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 271 894.00 | 29 509.00 | 1 242 385.00 | 1 271 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785 324.00 | | 785 324.00 | 785 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 540 056.00 | 31 752.00 | 5 508 304.00 | 5 540 056.00 |
BZ Autres créances | 2 523 819.00 | | 2 523 819.00 | 2 523 819.00 |
CF Disponibilités | 671 701.00 | | 671 701.00 | 671 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 758.00 | | 71 758.00 | 71 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 965 918.00 | 266 308.00 | 13 699 610.00 | 13 965 918.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 442 500.00 | | 442 500.00 | 442 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 370 277.00 | 2 994 987.00 | 30 375 290.00 | 33 370 277.00 |
CU Autres participations | 115 191.00 | | 115 191.00 | 115 191.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 796.00 | 89 349.00 | 15 447.00 | 104 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 370.00 | 1 218 370.00 | | 1 218 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 837.00 | 121 837.00 | | 121 837.00 |
DG Autres réserves | 2 583 148.00 | 2 583 148.00 | | 2 583 148.00 |
DH Report à nouveau | 4 627 536.00 | 1 646 320.00 | | 4 627 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 533.00 | 2 981 216.00 | | 2 858 533.00 |
DK Provisions réglementées | 205 479.00 | 174 654.00 | | 205 479.00 |
DL TOTAL (I) | 11 614 902.00 | 8 725 544.00 | | 11 614 902.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 887 500.00 | 887 500.00 | | 887 500.00 |
DO TOTAL (II) | 887 500.00 | 887 500.00 | | 887 500.00 |
DP Provisions pour risques | 428 670.00 | 483 834.00 | | 428 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 469 721.00 | 1 565 496.00 | | 1 469 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 898 391.00 | 2 049 330.00 | | 1 898 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 597.00 | 591 579.00 | | 597 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 792 319.00 | 5 522 452.00 | | 5 792 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560 173.00 | 71 254.00 | | 560 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880 369.00 | 7 390 037.00 | | 3 880 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 487 436.00 | 2 845 622.00 | | 3 487 436.00 |
EA Autres dettes | 1 523 345.00 | 1 649 257.00 | | 1 523 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 706.00 | 287 308.00 | | 124 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 965 944.00 | 18 357 509.00 | | 15 965 944.00 |
ED (V) | 8 553.00 | 9 773.00 | | 8 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 375 290.00 | 30 029 656.00 | | 30 375 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 881 554.00 | 62 853.00 | 29 944 407.00 | 29 881 554.00 |
FG Production vendue services | 10 613 239.00 | 8 782.00 | 10 622 021.00 | 10 613 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 494 793.00 | 71 636.00 | 40 566 428.00 | 40 494 793.00 |
FM Production stockée | | | 546 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 102 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 885 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 116 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 833 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 005 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 962.00 | |
GE Autres charges | | | 53 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 597 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 505 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 502 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 914.00 | 89 064.00 | | 77 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 761.00 | 75 342.00 | | 202 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 675.00 | 164 405.00 | | 280 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 675.00 | -64 593.00 | | -280 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 544.00 | 498 726.00 | | 398 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964 998.00 | 1 180 450.00 | | 964 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 254 495.00 | 54 320 683.00 | | 42 254 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 395 962.00 | 51 339 467.00 | | 39 395 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858 533.00 | 2 981 216.00 | | 2 858 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 413 377.00 | | 3 603 631.00 | 15 413 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 796.00 | | | 104 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 586.00 | 13 682 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 894.00 | 43 586.00 | 18 961 528.00 | 11 894.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 894.00 | | 2 963 616.00 | 11 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 685.00 | | | 2 210 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 340.00 | | 128 170.00 | 2 847 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250 555.00 | | 3 475 462.00 | 10 250 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 266.00 | 194 413.00 | | 2 534 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 390.00 | 20 959.00 | | 68 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 761.00 | 12 591.00 | | 276 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 116.00 | 160 862.00 | | 2 189 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 654.00 | 30 825.00 | | 174 654.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 049 330.00 | 524 230.00 | 675 168.00 | 2 049 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 071.00 | 234 556.00 | 222 071.00 | 222 071.00 |
6T Sur comptes clients | 29 724.00 | 9 424.00 | 7 396.00 | 29 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 795.00 | 243 981.00 | 229 468.00 | 251 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475 779.00 | 799 035.00 | 904 636.00 | 2 475 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595 942.00 | 898 813.00 | |
UG ‐ Financières | | 331.00 | 5 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 761.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 792 319.00 | 5 792 319.00 | | 5 792 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880 369.00 | 3 880 369.00 | | 3 880 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108 694.00 | 1 108 694.00 | | 1 108 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 896.00 | 1 045 896.00 | | 1 045 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 347.00 | 558 347.00 | | 558 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 706.00 | 124 706.00 | | 124 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 567 240.00 | 13 567 240.00 | | 13 567 240.00 |
UX Autres créances clients | 5 536 634.00 | 5 536 634.00 | | 5 536 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VB T. V. A. | 474 222.00 | 474 222.00 | | 474 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 579.00 | 1 162.00 | 590 417.00 | 591 579.00 |
VI Groupe et associés | 964 998.00 | 964 998.00 | | 964 998.00 |
VP Divers | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956 774.00 | 1 956 774.00 | | 1 956 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 702 874.00 | 21 702 874.00 | | 21 702 874.00 |
VW T.V.A. | 1 317 576.00 | 1 317 576.00 | | 1 317 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 405 771.00 | 14 815 354.00 | 590 417.00 | 15 405 771.00 |