| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 025.00 | 17 737.00 | 19 288.00 | 37 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 005.00 | 17 737.00 | 89 268.00 | 107 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 643.00 | 162 485.00 | 392 159.00 | 554 643.00 |
BZ Autres créances | 126 014.00 | | 126 014.00 | 126 014.00 |
CF Disponibilités | 86 924.00 | | 86 924.00 | 86 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 469.00 | 162 485.00 | 606 985.00 | 769 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 474.00 | 180 221.00 | 696 253.00 | 876 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 241.00 | 113 241.00 | | 68 241.00 |
DH Report à nouveau | -46 522.00 | -134 580.00 | | -46 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 034.00 | 88 058.00 | | 29 034.00 |
DL TOTAL (I) | 101 253.00 | 72 219.00 | | 101 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 713.00 | 30 647.00 | | 78 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 041.00 | 107 776.00 | | 275 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 709.00 | 220 407.00 | | 239 709.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 999.00 | 360 365.00 | | 594 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 253.00 | 432 584.00 | | 696 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 485.00 | | | 162 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 485.00 | | | 162 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 041.00 | 275 041.00 | | 275 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 713.00 | 21 868.00 | 56 845.00 | 78 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 709.00 | 239 709.00 | | 239 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 525.00 | 682 545.00 | 9 980.00 | 692 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 999.00 | 538 154.00 | 56 845.00 | 594 999.00 |