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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 007.00 | 378.00 | 29 630.00 | 30 007.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 121.00 | 48 770.00 | 44 351.00 | 93 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 005.00 | 49 147.00 | 95 858.00 | 145 005.00 |
BP En cours de production de services | 217 746.00 | | 217 746.00 | 217 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 414.00 | | 89 414.00 | 89 414.00 |
BZ Autres créances | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CF Disponibilités | 387 826.00 | | 387 826.00 | 387 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 126.00 | | 705 126.00 | 705 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 132.00 | 49 147.00 | 800 984.00 | 850 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 98 464.00 | 87 850.00 | | 98 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 654.00 | 10 615.00 | | 61 654.00 |
DL TOTAL (I) | 222 084.00 | 160 429.00 | | 222 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 304.00 | 188 617.00 | | 157 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 205.00 | 6 154.00 | | 6 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 890.00 | 5 320.00 | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 270.00 | 235 881.00 | | 307 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 546.00 | 58 213.00 | | 81 546.00 |
EA Autres dettes | 17 686.00 | 17 964.00 | | 17 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 901.00 | 512 148.00 | | 578 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 984.00 | 672 578.00 | | 800 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 594.00 | 462 092.00 | | 460 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 205.00 | | | 6 205.00 |