| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 516.00 | 13 707.00 | 1 809.00 | 15 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 665.00 | 43 759.00 | 8 906.00 | 52 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 959.00 | 64 134.00 | 123 825.00 | 187 959.00 |
BT Marchandises | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BZ Autres créances | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 325.00 | 64 134.00 | 168 191.00 | 232 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 898.00 | 35 551.00 | | 39 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 436.00 | 4 346.00 | | 28 436.00 |
DL TOTAL (I) | 79 333.00 | 50 898.00 | | 79 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 4 099.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 660.00 | 39 245.00 | | 37 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | 28 984.00 | | 8 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 127.00 | 33 369.00 | | 42 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 858.00 | 105 698.00 | | 88 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 191.00 | 156 596.00 | | 168 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 858.00 | 105 698.00 | | 88 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 14 537.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | -14 537.00 | | 1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 651.00 | | 5 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 089.00 | 164 317.00 | | 176 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 653.00 | 159 971.00 | | 147 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 436.00 | 4 346.00 | | 28 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 982.00 | 4 152.00 | | 59 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 314.00 | 4 152.00 | | 53 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497.00 | 387.00 | 3 110.00 | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |