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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 996.00 | | 130 996.00 | 130 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 619.00 | 48 279.00 | 33 340.00 | 81 619.00 |
040 Immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 373.00 | 48 279.00 | 166 094.00 | 214 373.00 |
060 Stock marchandises | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
072 Créances – Autres | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
084 Disponibilités | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
110 Total général Actif | 266 405.00 | 48 279.00 | 218 126.00 | 266 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 949.00 | 221 719.00 | | 230 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 106.00 | 3 858.00 | | 8 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 055.00 | 226 577.00 | | 239 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 675.00 | 82 532.00 | | 76 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 493.00 | -6 599.00 | | -3 493.00 |
242 Autres charges externes. | 43 532.00 | 41 661.00 | | 43 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | 3 015.00 | | 3 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 021.00 | 51 542.00 | | 61 021.00 |
252 Charges sociales | 15 024.00 | 15 491.00 | | 15 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 467.00 | 16 156.00 | | 12 467.00 |
262 Autres charges | 828.00 | 82.00 | | 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 937.00 | 203 880.00 | | 209 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 119.00 | 22 697.00 | | 29 119.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 17.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 2 484.00 | 3 333.00 | | 2 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 438.00 | 1 586.00 | | -4 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 469.00 | 17 795.00 | | 4 469.00 |