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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736 158.00 | 568 846.00 | 2 167 312.00 | 2 736 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 139.00 | 570 108.00 | 2 175 031.00 | 2 745 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 798.00 | 57 892.00 | 46 906.00 | 104 798.00 |
BZ Autres créances | 228 943.00 | | 228 943.00 | 228 943.00 |
CF Disponibilités | 49 774.00 | | 49 774.00 | 49 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 354.00 | 57 892.00 | 327 462.00 | 385 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 492.00 | 627 999.00 | 2 502 493.00 | 3 130 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 679.00 | 16 780.00 | | 111 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 609 365.00 | 1 242 439.00 | | 1 609 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
DH Report à nouveau | -442 707.00 | -181 972.00 | | -442 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -866 676.00 | -260 736.00 | | -866 676.00 |
DL TOTAL (I) | 412 780.00 | 817 630.00 | | 412 780.00 |
DN Avances conditionnées | 161 280.00 | 240 000.00 | | 161 280.00 |
DO TOTAL (II) | 161 280.00 | 240 000.00 | | 161 280.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 779.00 | 580 760.00 | | 641 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 386.00 | 61 659.00 | | 141 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 204.00 | 674 189.00 | | 942 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 048.00 | 95 939.00 | | 91 048.00 |
EA Autres dettes | 35 982.00 | 126 791.00 | | 35 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 433.00 | 1 539 338.00 | | 1 928 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 493.00 | 2 596 968.00 | | 2 502 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 718.00 | | 3 129 473.00 | 2 291 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 000.00 | 7 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676 052.00 | 2 745 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 296 052.00 | 2 736 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 737.00 | | 3 129 473.00 | 1 902 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 719.00 | | | 387 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262.00 | 568 846.00 | | 1 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 568 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 204.00 | 942 204.00 | | 942 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 176.00 | 150 176.00 | | 150 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
UX Autres créances clients | 104 798.00 | 104 798.00 | | 104 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 093.00 | | 68 093.00 | 68 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 685.00 | -27 786.00 | 601 471.00 | 573 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
VP Divers | 228 943.00 | 228 943.00 | | 228 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 299.00 | 335 579.00 | 7 719.00 | 343 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 433.00 | 1 258 869.00 | 669 564.00 | 1 928 433.00 |