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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 91.00 | 156.00 | 247.00 |
AH Fonds commercial | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 768.00 | 1 797.00 | 4 971.00 | 6 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 510.00 | 19 193.00 | 54 317.00 | 73 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 825.00 | 21 081.00 | 72 744.00 | 93 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 048.00 | | 261 048.00 | 261 048.00 |
BZ Autres créances | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CF Disponibilités | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 645.00 | | 303 645.00 | 303 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 470.00 | 21 081.00 | 376 389.00 | 397 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 691.00 | 58 893.00 | | 27 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 440.00 | -31 201.00 | | -18 440.00 |
DL TOTAL (I) | 31 252.00 | 49 691.00 | | 31 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 123.00 | 114 966.00 | | 51 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 009.00 | 4 515.00 | | 8 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 163.00 | 138 323.00 | | 275 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 292.00 | 3 737.00 | | 10 292.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 137.00 | 261 541.00 | | 345 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 389.00 | 311 232.00 | | 376 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 388.00 | 211 269.00 | | 306 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 711.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 325 029.00 | | 3 325 029.00 | 3 325 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 029.00 | | 3 325 029.00 | 3 325 029.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 230 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 376.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 042.00 | 2 445 600.00 | | 3 325 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 482.00 | 2 476 801.00 | | 3 343 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 440.00 | -31 201.00 | | -18 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 347.00 | 15 477.00 | | 15 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 825.00 | | | 93 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 278.00 | | | 80 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 705.00 | 10 376.00 | | 10 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 614.00 | 10 376.00 | | 10 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 163.00 | 275 163.00 | | 275 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 261 048.00 | 261 048.00 | | 261 048.00 |
VB T. V. A. | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 272.00 | 11 523.00 | 38 749.00 | 50 272.00 |
VI Groupe et associés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 186.00 | 290 186.00 | | 290 186.00 |
VW T.V.A. | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 137.00 | 306 388.00 | 38 749.00 | 345 137.00 |