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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 057.00 | 2 191.00 | 866.00 | 3 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 047.00 | 2 191.00 | 3 295 856.00 | 3 298 047.00 |
BZ Autres créances | 530 876.00 | | 530 876.00 | 530 876.00 |
CF Disponibilités | 1 964 922.00 | | 1 964 922.00 | 1 964 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 798.00 | | 2 495 798.00 | 2 495 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 844.00 | 2 191.00 | 5 791 653.00 | 5 793 844.00 |
CU Autres participations | 294 990.00 | | 294 990.00 | 294 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 280.00 | | | 465 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
DG Autres réserves | 5 806 452.00 | | | 5 806 452.00 |
DH Report à nouveau | -333 865.00 | | | -333 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 138.00 | | | -322 138.00 |
DL TOTAL (I) | 5 664 433.00 | | | 5 664 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 136.00 | | | 116 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 220.00 | | | 127 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 791 653.00 | | | 5 791 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 220.00 | | | 127 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 871.00 | | | 331 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 138.00 | | | -322 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 047.00 | | | 3 298 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 294 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 298 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294 990.00 | | | 3 294 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319.00 | 872.00 | 2 191.00 | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319.00 | 872.00 | 2 191.00 | 1 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
VB T. V. A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VC Groupe et associés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 400.00 | 410 400.00 | | 410 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 876.00 | 530 876.00 | | 530 876.00 |
VW T.V.A. | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 220.00 | 127 220.00 | | 127 220.00 |