| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 274.00 | 5 383.00 | 5 890.00 | 11 274.00 |
AH Fonds commercial | 104 032.00 | 57 098.00 | 46 933.00 | 104 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830.00 | 3 616.00 | 1 213.00 | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 438.00 | 42 451.00 | 17 987.00 | 60 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 515.00 | | 320 515.00 | 320 515.00 |
BF Prêts | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 121.00 | 108 550.00 | 411 571.00 | 520 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 609.00 | | 585 609.00 | 585 609.00 |
BZ Autres créances | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CF Disponibilités | 269 908.00 | | 269 908.00 | 269 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 821.00 | | 940 821.00 | 940 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 943.00 | 108 550.00 | 1 352 392.00 | 1 460 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 930.00 | 119 930.00 | | 119 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DG Autres réserves | 104 252.00 | 104 252.00 | | 104 252.00 |
DH Report à nouveau | 176 511.00 | 239 045.00 | | 176 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 798.00 | -62 533.00 | | 91 798.00 |
DL TOTAL (I) | 498 872.00 | 407 074.00 | | 498 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 344.00 | 29 006.00 | | 17 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 307.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 415.00 | 169 968.00 | | 191 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 269.00 | 683 816.00 | | 596 269.00 |
EA Autres dettes | 48 407.00 | 38 376.00 | | 48 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 520.00 | 921 475.00 | | 853 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 392.00 | 1 328 549.00 | | 1 352 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 959.00 | 904 135.00 | | 847 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 296 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 301 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 056.00 | |
GE Autres charges | | | 4 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 756.00 | 6 543.00 | | 23 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 756.00 | 6 543.00 | | 23 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 267.00 | 16 936.00 | | 14 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 677.00 | 16 936.00 | | 14 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 079.00 | -10 392.00 | | 9 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | -1 920.00 | | 6 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 509.00 | 2 062 931.00 | | 2 344 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 711.00 | 2 125 465.00 | | 2 252 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 798.00 | -62 533.00 | | 91 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 843.00 | | 46 447.00 | 538 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 408.00 | 339 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 169.00 | 520 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 098.00 | 115 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 662.00 | 65 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 310.00 | | 10 094.00 | 111 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 045.00 | | 9 886.00 | 102 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 488.00 | | 26 467.00 | 325 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 846.00 | 28 465.00 | 52 760.00 | 132 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 884.00 | 15 696.00 | 6 098.00 | 52 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 961.00 | 12 769.00 | 46 662.00 | 79 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 416.00 | 191 416.00 | | 191 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 017.00 | 213 017.00 | | 213 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 860.00 | 173 860.00 | | 173 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 515.00 | | 320 515.00 | 320 515.00 |
UP Prêts | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 585 609.00 | 585 609.00 | | 585 609.00 |
VB T. V. A. | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 345.00 | 11 784.00 | 5 560.00 | 17 345.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 018.00 | 667 471.00 | 329 547.00 | 997 018.00 |
VW T.V.A. | 130 509.00 | 130 509.00 | | 130 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 520.00 | 847 960.00 | 5 560.00 | 853 520.00 |