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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 406.00 | 4 297.00 | 108.00 | 4 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 154.00 | 54 638.00 | 38 516.00 | 93 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 560.00 | 58 935.00 | 38 624.00 | 97 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 373.00 | 978.00 | 37 395.00 | 38 373.00 |
072 Créances – Autres | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
084 Disponibilités | 67 897.00 | | 67 897.00 | 67 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 432.00 | 978.00 | 148 454.00 | 149 432.00 |
110 Total général Actif | 246 993.00 | 59 914.00 | 187 079.00 | 246 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 773.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 431.00 | | | 307 431.00 |
222 Production stockée | -2 406.00 | | | -2 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
230 Autres produits | 339.00 | | | 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 729.00 | | | 307 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 598.00 | | | 148 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 410.00 | | | -3 410.00 |
242 Autres charges externes. | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
252 Charges sociales | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
262 Autres charges | 375.00 | | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 489.00 | | | 296 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
294 Charges financières | 943.00 | | | 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 478.00 | | | 85 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |