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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 472.00 | | 602 472.00 | 602 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BZ Autres créances | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 292 058.00 | | 292 058.00 | 292 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 450.00 | | 294 450.00 | 294 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 921.00 | | 896 921.00 | 896 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
CU Autres participations | 597 822.00 | | 597 822.00 | 597 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 591 159.00 | 503 009.00 | | 591 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 830.00 | 108 150.00 | | 109 830.00 |
DL TOTAL (I) | 772 490.00 | 682 659.00 | | 772 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 213.00 | 104 411.00 | | 73 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 567.00 | 393.00 | | 16 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 1 398.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 788.00 | 29 195.00 | | 33 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 431.00 | 135 397.00 | | 124 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 921.00 | 818 057.00 | | 896 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 881.00 | 135 397.00 | | 82 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 950.00 | | 119 950.00 | 119 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 950.00 | | 119 950.00 | 119 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 006.00 | 104.00 | | 16 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 006.00 | 104.00 | | 16 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 964.00 | 320.00 | | 8 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 464.00 | 320.00 | | 9 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 542.00 | -216.00 | | 6 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 1 157.00 | | 2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 957.00 | 221 542.00 | | 231 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 127.00 | 113 392.00 | | 122 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 830.00 | 108 150.00 | | 109 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 436.00 | | | 611 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 964.00 | 602 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 964.00 | 602 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 436.00 | | | 611 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 213.00 | 31 663.00 | 41 550.00 | 73 213.00 |
VI Groupe et associés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 431.00 | 82 881.00 | 41 550.00 | 124 431.00 |