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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AP Constructions | 30 372.00 | 14 527.00 | 15 844.00 | 30 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 311.00 | 16 227.00 | 60 084.00 | 76 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 271.00 | 41 345.00 | 68 925.00 | 110 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 771.00 | 80 117.00 | 149 653.00 | 229 771.00 |
BT Marchandises | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 723.00 | | 170 723.00 | 170 723.00 |
BZ Autres créances | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 608.00 | | 206 608.00 | 206 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 379.00 | 80 117.00 | 356 261.00 | 436 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
DL TOTAL (I) | 123 359.00 | | | 123 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 912.00 | | | 125 912.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 902.00 | | | 232 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 261.00 | | | 356 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 192.00 | | | 196 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 054.00 | | 647 054.00 | 647 054.00 |
FG Production vendue services | 579 921.00 | | 579 921.00 | 579 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 976.00 | | 1 226 976.00 | 1 226 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 725.00 | | | 1 232 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 626.00 | | | 1 209 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 227.00 | | 92 544.00 | 137 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 411.00 | | 92 544.00 | 124 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 840.00 | 25 277.00 | | 54 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794.00 | 3 221.00 | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 046.00 | 22 055.00 | | 50 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 170 723.00 | 170 723.00 | | 170 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 862.00 | 28 152.00 | 36 709.00 | 64 862.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VP Divers | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 419.00 | 183 619.00 | 4 800.00 | 188 419.00 |
VW T.V.A. | 83 087.00 | 83 087.00 | | 83 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 902.00 | 196 192.00 | 36 709.00 | 232 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
ST Autres comptes | 166 395.00 | | | 166 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 636.00 | | | 46 636.00 |
YT Sous‐traitance | 74 479.00 | | | 74 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 162.00 | | | 243 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 021.00 | | | 78 021.00 |
ZE Dividendes | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 678.00 | | | 304 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |