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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 7 600.00 | 500.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 679.00 | 33 611.00 | 211 068.00 | 244 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 934.00 | 41 212.00 | 307 722.00 | 348 934.00 |
BT Marchandises | 581 604.00 | | 581 604.00 | 581 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 073.00 | | 103 073.00 | 103 073.00 |
BZ Autres créances | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
CF Disponibilités | 114 951.00 | | 114 951.00 | 114 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 911.00 | | 855 911.00 | 855 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 845.00 | 41 212.00 | 1 163 633.00 | 1 204 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 347.00 | 137 991.00 | | 133 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 272.00 | 37 547.00 | | 71 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 266.00 | 3 494.00 | | 2 266.00 |
DL TOTAL (I) | 223 384.00 | 195 533.00 | | 223 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 594.00 | 321 639.00 | | 423 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 692.00 | 43 900.00 | | 42 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 790.00 | 86 687.00 | | 142 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 858.00 | 154 296.00 | | 216 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 341.00 | 95 911.00 | | 102 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 1 782.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 249.00 | 704 214.00 | | 940 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 633.00 | 899 747.00 | | 1 163 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 189.00 | | 246 744.00 | 152 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 56 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 999.00 | 348 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 106.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 593.00 | 252 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 918.00 | | 208 454.00 | 81 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 165.00 | | 38 290.00 | 18 165.00 |