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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 517.00 | 9 911.00 | 1 606.00 | 11 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 397.00 | 9 911.00 | 10 486.00 | 20 397.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
CF Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 844.00 | | 40 844.00 | 40 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 641.00 | 9 911.00 | 53 730.00 | 63 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 849.00 | 6 114.00 | | 7 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 888.00 | 1 735.00 | | 27 888.00 |
DL TOTAL (I) | 39 037.00 | 11 149.00 | | 39 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 835.00 | | 1 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 243.00 | 13 285.00 | | 13 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 693.00 | 15 799.00 | | 14 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 730.00 | 26 948.00 | | 53 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 693.00 | 15 799.00 | | 14 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 659.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 471.00 | 46 241.00 | | 55 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 583.00 | 44 506.00 | | 27 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 888.00 | 1 735.00 | | 27 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 797.00 | | 1 600.00 | 18 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 917.00 | | 1 600.00 | 9 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 486.00 | 424.00 | | 9 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 486.00 | 424.00 | | 9 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
VW T.V.A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |