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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 560.00 | 92 662.00 | 42 898.00 | 135 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 809.00 | 40 000.00 | 456 809.00 | 496 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 985.00 | 132 662.00 | 1 509 323.00 | 1 641 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 450.00 | | 405 450.00 | 405 450.00 |
CF Disponibilités | 100 029.00 | | 100 029.00 | 100 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 942.00 | | 508 942.00 | 508 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 926.00 | 132 662.00 | 2 018 264.00 | 2 150 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496 809.00 | | | 496 809.00 |
CU Autres participations | 1 009 600.00 | | 1 009 600.00 | 1 009 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 477.00 | 204 477.00 | | 204 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
DG Autres réserves | 402 350.00 | 222 122.00 | | 402 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 976.00 | 280 228.00 | | 255 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 654.00 | 1 756 678.00 | | 1 912 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 753.00 | 32 805.00 | | 17 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 456.00 | 87 042.00 | | 85 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 410.00 | | 1 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 4 242.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 610.00 | 125 499.00 | | 105 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 264.00 | 1 882 177.00 | | 2 018 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 067.00 | 107 775.00 | | 103 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 074.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 830.00 | 259 806.00 | | 240 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 303.00 | 259 806.00 | | 242 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 191.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 830.00 | 259 806.00 | | 240 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 205.00 | 260 996.00 | | 241 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | -1 191.00 | | 1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 029.00 | 593 704.00 | | 589 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 053.00 | 313 477.00 | | 333 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 976.00 | 280 228.00 | | 255 976.00 |