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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 222.00 | 9 335.00 | 1 887.00 | 11 222.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 552.00 | 13 635.00 | 1 917.00 | 15 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
072 Créances – Autres | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
084 Disponibilités | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 164.00 | | 90 164.00 | 90 164.00 |
110 Total général Actif | 105 716.00 | 13 635.00 | 92 081.00 | 105 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 497.00 | 35 732.00 | | 128 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | -698.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 499.00 | 35 034.00 | | 131 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 078.00 | 11 189.00 | | 11 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | -882.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 45 075.00 | 20 209.00 | | 45 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 1 007.00 | | 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 400.00 | 9 983.00 | | 22 400.00 |
252 Charges sociales | 5 697.00 | 1 079.00 | | 5 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 290.00 | 42 585.00 | | 86 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 210.00 | -7 551.00 | | 45 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 547.00 | 669.00 | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 279.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 687.00 | -8 497.00 | | 40 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |