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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -868 082.00 | -668 033.00 | | -868 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 702.00 | -200 049.00 | | -6 702.00 |
DL TOTAL (I) | -674 784.00 | -668 082.00 | | -674 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 544.00 | 653 588.00 | | 661 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 021.00 | 36 146.00 | | 29 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | 6 759.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 643.00 | 696 493.00 | | 690 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 859.00 | 28 411.00 | | 15 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 383.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 361 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 646.00 | 1 340.00 | | 401 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 348.00 | 201 389.00 | | 408 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 702.00 | -200 049.00 | | -6 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 361 763.00 | | 361 763.00 | 361 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 446.00 | | 400 446.00 | 400 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 446.00 | | 400 446.00 | 400 446.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 183.00 | |
UG ‐ Financières | | | 361 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VI Groupe et associés | 661 544.00 | | 661 544.00 | 661 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 643.00 | 29 099.00 | 661 544.00 | 690 643.00 |