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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 406.00 | 66 809.00 | 6 596.00 | 73 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 783.00 | 179 970.00 | 70 814.00 | 250 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 886.00 | 246 779.00 | 382 107.00 | 628 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 264 635.00 | | 264 635.00 | 264 635.00 |
CF Disponibilités | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 982.00 | | 275 982.00 | 275 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 868.00 | 246 779.00 | 658 089.00 | 904 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 316 279.00 | 250 331.00 | | 316 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 897.00 | 65 948.00 | | 50 897.00 |
DL TOTAL (I) | 372 677.00 | 321 779.00 | | 372 677.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 576.00 | 100 130.00 | | 219 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 761.00 | 28 648.00 | | 17 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 075.00 | 43 115.00 | | 48 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 412.00 | 171 979.00 | | 285 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 089.00 | 493 759.00 | | 658 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 124 837.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 035.00 | | 430 035.00 | 430 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 035.00 | | 430 035.00 | 430 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 489.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 412.00 | 377.00 | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | 377.00 | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 412.00 | -377.00 | | -2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 20 618.00 | | 2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 539.00 | 787 776.00 | | 540 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 642.00 | 721 828.00 | | 489 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 897.00 | 65 948.00 | | 50 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 756.00 | 7 879.00 | | 7 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 290.00 | 26 489.00 | 246 779.00 | 220 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 290.00 | 26 489.00 | 246 779.00 | 220 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 576.00 | 51 229.00 | 4 412.00 | 219 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 635.00 | 264 635.00 | | 264 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 333.00 | 264 635.00 | 4 697.00 | 269 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 412.00 | 117 065.00 | 4 412.00 | 285 412.00 |