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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 2 596.00 | 1 168.00 | 3 763.00 |
AP Constructions | 26 553.00 | 11 167.00 | 15 386.00 | 26 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 677.00 | 58 732.00 | 42 946.00 | 101 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 421.00 | 27 995.00 | 12 426.00 | 40 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 214.00 | 100 489.00 | 73 725.00 | 174 214.00 |
BT Marchandises | 116 258.00 | | 116 258.00 | 116 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 669.00 | 1 982.00 | 93 687.00 | 95 669.00 |
BZ Autres créances | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CF Disponibilités | 73 647.00 | | 73 647.00 | 73 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 152.00 | 1 982.00 | 298 170.00 | 300 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 366.00 | 102 471.00 | 371 895.00 | 474 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 153 761.00 | 120 642.00 | | 153 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 593.00 | 33 119.00 | | 18 593.00 |
DL TOTAL (I) | 180 054.00 | 161 461.00 | | 180 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 127.00 | 137 255.00 | | 102 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 681.00 | 3 375.00 | | 10 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 131.00 | 75 544.00 | | 54 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 260.00 | 29 659.00 | | 22 260.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 841.00 | 245 832.00 | | 191 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 895.00 | 407 293.00 | | 371 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 190.00 | 27 728.00 | 25 430.00 | 98 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 428.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 023.00 | 27 300.00 | 25 430.00 | 96 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | 1 266.00 | 6 033.00 | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | 1 266.00 | 6 033.00 | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | 1 266.00 | 6 033.00 | 6 750.00 |