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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 954.00 | 18 480.00 | 13 474.00 | 31 954.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 032.00 | 18 480.00 | 48 552.00 | 67 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
072 Créances – Autres | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
084 Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
110 Total général Actif | 69 925.00 | 18 480.00 | 51 445.00 | 69 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 538.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 506.00 | 116 804.00 | | 116 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 506.00 | 116 804.00 | | 116 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -43.00 | -169.00 | | -43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 202.00 | 16 543.00 | | 15 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | 302.00 | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 64 082.00 | 64 878.00 | | 64 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 1 037.00 | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 8 740.00 | 6 137.00 | | 8 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 264.00 | 4 604.00 | | 6 264.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 058.00 | 103 332.00 | | 104 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 449.00 | 13 472.00 | | 12 449.00 |
290 Produits exceptionnels | | 254.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 2 054.00 | | 1 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 576.00 | 11 672.00 | | 10 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 485.00 | | | 485.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4.00 | | | 4.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4.00 | | | -4.00 |