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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181 723.00 | 155 056.00 | 3 026 667.00 | 3 181 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 871 528.00 | | 2 871 528.00 | 2 871 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 053 251.00 | 155 056.00 | 5 898 195.00 | 6 053 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 310.00 | 21 430.00 | 458 879.00 | 480 310.00 |
BZ Autres créances | 405 308.00 | | 405 308.00 | 405 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 017.00 | 21 430.00 | 868 587.00 | 890 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 269.00 | 176 486.00 | 6 766 782.00 | 6 943 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 646.00 | -41 837.00 | | -135 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 304.00 | -93 809.00 | | -181 304.00 |
DL TOTAL (I) | -279 949.00 | -98 646.00 | | -279 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 638.00 | 41 131.00 | | 24 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 638.00 | 41 131.00 | | 24 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 483 289.00 | | | 6 483 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 672.00 | 449 548.00 | | 362 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 025.00 | 9 579.00 | | 37 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 851 257.00 | | |
EA Autres dettes | 93.00 | 1 796 856.00 | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 015.00 | 14 818.00 | | 139 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 022 094.00 | 3 122 058.00 | | 7 022 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 766 782.00 | 3 064 544.00 | | 6 766 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828 934.00 | | 828 934.00 | 828 934.00 |
FG Production vendue services | 376 748.00 | | 376 748.00 | 376 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 682.00 | | 1 205 682.00 | 1 205 682.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 596 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 902 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 711.00 | 923 404.00 | | 4 902 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 014.00 | 1 017 213.00 | | 5 084 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 304.00 | -93 809.00 | | -181 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 112.00 | | 3 596 139.00 | 2 457 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 053 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 053 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 112.00 | | 3 596 139.00 | 2 457 112.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 871 528.00 | | | 2 871 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 155 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 155 056.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 131.00 | 78 987.00 | 95 480.00 | 41 131.00 |
6T Sur comptes clients | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 561.00 | 78 987.00 | 95 480.00 | 62 561.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 987.00 | 95 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 672.00 | 362 672.00 | | 362 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 015.00 | 139 015.00 | | 139 015.00 |
UX Autres créances clients | 457 701.00 | 457 701.00 | | 457 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VB T. V. A. | 398 108.00 | 398 108.00 | | 398 108.00 |
VI Groupe et associés | 6 483 289.00 | 6 483 289.00 | | 6 483 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 387.00 | 889 387.00 | | 889 387.00 |
VW T.V.A. | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 022 094.00 | 7 022 094.00 | | 7 022 094.00 |