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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 396.00 | | 132 396.00 | 132 396.00 |
BN En cours de production de biens | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 140 945.00 | | 140 945.00 | 140 945.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 466.00 | | 279 466.00 | 279 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 466.00 | | 279 466.00 | 279 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -430 194.00 | -433 394.00 | | -430 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900.00 | 3 200.00 | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | -428 294.00 | -429 194.00 | | -428 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 250.00 | 579 875.00 | | 596 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 635.00 | 58 670.00 | | 58 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 186.00 | 29 316.00 | | 8 186.00 |
EA Autres dettes | 44 690.00 | 39 790.00 | | 44 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 760.00 | 707 651.00 | | 707 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 466.00 | 278 457.00 | | 279 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 760.00 | 707 651.00 | | 707 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VI Groupe et associés | 596 250.00 | 596 250.00 | | 596 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 991.00 | 131 991.00 | | 131 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 095.00 | 142 095.00 | | 142 095.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 760.00 | 707 760.00 | | 707 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | 26 343.00 | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 886.00 | 3 879.00 | | 1 886.00 |
ST Autres comptes | 209.00 | 1 360.00 | | 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85.00 | 186.00 | | 85.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | 259.00 | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572.00 | 26 602.00 | | 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531.00 | 458.00 | | 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 579.00 | 5 424.00 | | 3 579.00 |