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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 816.00 | 24 695.00 | 50 122.00 | 74 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 785.00 | 57 663.00 | 82 123.00 | 139 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 275.00 | 82 357.00 | 133 918.00 | 216 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 362.00 | 33 752.00 | 385 610.00 | 419 362.00 |
BZ Autres créances | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
CF Disponibilités | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 742.00 | 33 752.00 | 495 990.00 | 529 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 017.00 | 116 109.00 | 629 908.00 | 746 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 156 202.00 | 118 480.00 | | 156 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 407.00 | 87 222.00 | | 29 407.00 |
DL TOTAL (I) | 235 659.00 | 206 252.00 | | 235 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 114.00 | 142 500.00 | | 133 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 534.00 | 12 593.00 | | 7 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 093.00 | 133 203.00 | | 136 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 586.00 | 148 877.00 | | 115 586.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 1 484.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 249.00 | 438 658.00 | | 394 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 908.00 | 644 909.00 | | 629 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 249.00 | 334 067.00 | | 394 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 778.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 939.00 | | 83 336.00 | 155 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 216 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 214 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 287.00 | | 83 314.00 | 154 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | 22.00 | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 673.00 | 38 829.00 | 18 144.00 | 61 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 673.00 | 38 829.00 | 18 144.00 | 61 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 357.00 | | 44 605.00 | 78 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 357.00 | | 44 605.00 | 78 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 357.00 | | 44 605.00 | 78 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 093.00 | 136 093.00 | | 136 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 378 858.00 | 378 858.00 | | 378 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
VB T. V. A. | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 114.00 | 133 114.00 | | 133 114.00 |
VI Groupe et associés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 119.00 | | | 85 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 591.00 | 470 591.00 | | 470 591.00 |
VW T.V.A. | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 249.00 | 394 249.00 | | 394 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 115.00 | 9 581.00 | | 8 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 225.00 | 15 991.00 | | 18 225.00 |
ST Autres comptes | 177 239.00 | 122 267.00 | | 177 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 131.00 | 80 504.00 | | 86 131.00 |
YT Sous‐traitance | 560 737.00 | 533 026.00 | | 560 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 053.00 | 3 035.00 | | 3 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 168.00 | 12 616.00 | | 11 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 095.00 | 212 242.00 | | 228 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 880.00 | 137 125.00 | | 137 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 331.00 | 751 788.00 | | 842 331.00 |