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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 684.00 | 36 219.00 | 37 465.00 | 73 684.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 359.00 | 38 294.00 | 41 065.00 | 79 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
072 Créances – Autres | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
084 Disponibilités | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
110 Total général Actif | 117 787.00 | 38 294.00 | 79 493.00 | 117 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 693.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 637.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 518.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 827.00 | 272 534.00 | | 237 827.00 |
224 Production immobilisée | | 6 093.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 956.00 | 2 000.00 | | 3 956.00 |
230 Autres produits | 6 631.00 | 2 345.00 | | 6 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 413.00 | 282 972.00 | | 248 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 138.00 | 29 232.00 | | 33 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 690.00 | 541.00 | | -1 690.00 |
242 Autres charges externes. | 66 568.00 | 70 755.00 | | 66 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 069.00 | 5 892.00 | | 8 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 879.00 | 139 203.00 | | 128 879.00 |
252 Charges sociales | 37 459.00 | 30 570.00 | | 37 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 543.00 | 16 082.00 | | 15 543.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
262 Autres charges | 939.00 | 665.00 | | 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 491.00 | 292 939.00 | | 302 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 078.00 | -9 967.00 | | -54 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 854.00 | 692.00 | | 8 854.00 |
294 Charges financières | 1 665.00 | 2 247.00 | | 1 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 132.00 | 5 235.00 | | 18 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | -2 533.00 | | -3 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 693.00 | -14 225.00 | | -61 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 249.00 | | | 249.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 536.00 | | | 103 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 909.00 | | | -3 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 734.00 | | | 734.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 734.00 | | | 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |