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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 518.00 | 874.00 | 644.00 | 1 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 175.00 | 134 404.00 | 229 771.00 | 364 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 694.00 | 135 278.00 | 230 416.00 | 365 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 126 605.00 | | 126 605.00 | 126 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
072 Créances – Autres | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
084 Disponibilités | 225 250.00 | | 225 250.00 | 225 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 315.00 | | 469 315.00 | 469 315.00 |
110 Total général Actif | 835 009.00 | 135 278.00 | 699 730.00 | 835 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 311 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 996.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 332.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 444.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 778.00 | | | 778.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 817.00 | | | 44 817.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 990.00 | | | 243 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 332.00 | | | 129 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |