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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
AP Constructions | 36 187.00 | 2 884.00 | 33 303.00 | 36 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 853.00 | 537 410.00 | 167 442.00 | 704 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 307.00 | 9 913.00 | 29 394.00 | 39 307.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 798 653.00 | 550 207.00 | 248 445.00 | 798 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BN En cours de production de biens | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 287.00 | | 209 287.00 | 209 287.00 |
BZ Autres créances | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
CF Disponibilités | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 201.00 | | 268 201.00 | 268 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 855.00 | 550 207.00 | 516 647.00 | 1 066 855.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 700.00 | 97 400.00 | | 48 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 33 492.00 | 55 407.00 | | 33 492.00 |
DH Report à nouveau | -49 986.00 | | | -49 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 417.00 | -49 986.00 | | 21 417.00 |
DL TOTAL (I) | 56 823.00 | 106 021.00 | | 56 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 010.00 | 345 863.00 | | 235 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 467.00 | 181 469.00 | | 137 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 767.00 | 42 660.00 | | 39 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 410.00 | 45 897.00 | | 47 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 385.00 | | |
EA Autres dettes | | 20 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 823.00 | 640 740.00 | | 459 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 647.00 | 746 761.00 | | 516 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 868.00 | 407 892.00 | | 329 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 972.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 383.00 | | 86 383.00 | 86 383.00 |
FG Production vendue services | 275 273.00 | | 275 273.00 | 275 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 657.00 | | 361 657.00 | 361 657.00 |
FM Production stockée | | | -31 018.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 753.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 719.00 | 3 817.00 | | 2 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 808.00 | | | 88 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 189.00 | | | 89 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 228.00 | 99.00 | | 26 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 960.00 | -99.00 | | 62 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 773.00 | 351 031.00 | | 434 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 356.00 | 401 018.00 | | 413 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 417.00 | -49 986.00 | | 21 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 064.00 | | 10 397.00 | 976 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 808.00 | 798 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 808.00 | 780 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 781.00 | | 10 375.00 | 957 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 337.00 | 133 753.00 | 163 883.00 | 580 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 337.00 | 133 753.00 | 163 883.00 | 580 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 209 287.00 | 209 287.00 | | 209 287.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VC Groupe et associés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 009.00 | 105 222.00 | 129 786.00 | 235 009.00 |
VI Groupe et associés | 137 467.00 | 137 467.00 | | 137 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 340.00 | | | 103 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 096.00 | 237 096.00 | | 237 096.00 |
VW T.V.A. | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 655.00 | 329 868.00 | 129 786.00 | 459 655.00 |