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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 323.00 | 5 000.00 | 5 323.00 | 10 323.00 |
060 Stock marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
072 Créances – Autres | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
084 Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
110 Total général Actif | 11 827.00 | 5 000.00 | 6 827.00 | 11 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -137.00 | | | -137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
242 Autres charges externes. | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
252 Charges sociales | 147.00 | | | 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 939.00 | | | 939.00 |
262 Autres charges | 651.00 | | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | | | 192.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 692.00 | | | -2 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 986.00 | | | 4 986.00 |