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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 591.00 | 3 562.00 | 14 030.00 | 17 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 591.00 | 3 562.00 | 14 030.00 | 17 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 233.00 | 35 264.00 | 96 969.00 | 132 233.00 |
072 Créances – Autres | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
084 Disponibilités | 79 178.00 | | 79 178.00 | 79 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 448.00 | 35 264.00 | 179 184.00 | 214 448.00 |
110 Total général Actif | 232 039.00 | 38 826.00 | 193 214.00 | 232 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 915.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 676.00 | 1 929.00 | 2 747.00 | 4 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676.00 | 1 929.00 | 2 747.00 | 4 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 915.00 | 380 000.00 | 105 915.00 | 485 915.00 |
BZ Autres créances | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CF Disponibilités | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 967.00 | 380 000.00 | 144 967.00 | 524 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 643.00 | 381 929.00 | 147 714.00 | 529 643.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 186.00 | 11 246.00 | | 92 186.00 |
230 Autres produits | 380 000.00 | 1.00 | | 380 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 186.00 | 11 246.00 | | 472 186.00 |
242 Autres charges externes. | 46 174.00 | 32 398.00 | | 46 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | -125.00 | | 1 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 29 632.00 | | |
252 Charges sociales | 2 054.00 | 12 252.00 | | 2 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 633.00 | 1 176.00 | | 1 633.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 264.00 | 30 000.00 | | 35 264.00 |
262 Autres charges | 295 270.00 | 5 462.00 | | 295 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 755.00 | 110 795.00 | | 381 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 431.00 | -99 548.00 | | 90 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 173.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 396.00 | -99 721.00 | | 90 396.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 899.00 | | | 112 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 721.00 | 113 899.00 | | -99 721.00 |
DL TOTAL (I) | 24 178.00 | 123 899.00 | | 24 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 976.00 | 10 262.00 | | 7 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 338.00 | 152 366.00 | | 80 338.00 |
EA Autres dettes | 35 222.00 | 22 810.00 | | 35 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 536.00 | 185 438.00 | | 123 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 714.00 | 309 337.00 | | 147 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 537.00 | 19 226.00 | | 123 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
FG Production vendue services | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 548.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 122.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 122.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -122.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 246.00 | 663 241.00 | | 11 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 968.00 | 549 342.00 | | 110 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 721.00 | 113 899.00 | | -99 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212.00 | | 3 464.00 | 1 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212.00 | | 3 464.00 | 1 212.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753.00 | 1 176.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | 1 176.00 | | 753.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 350 000.00 | 30 000.00 | | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | 30 000.00 | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 30 000.00 | | 350 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 485 915.00 | | | 485 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VI Groupe et associés | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 423.00 | 490 423.00 | | 490 423.00 |
VW T.V.A. | 79 536.00 | 79 536.00 | | 79 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 537.00 | 123 537.00 | | 123 537.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -125.00 | 2 397.00 | | -125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
ST Autres comptes | 20 351.00 | 95 197.00 | | 20 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -125.00 | 2 397.00 | | -125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 086.00 | | | 92 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 398.00 | 95 197.00 | | 32 398.00 |