| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
AP Constructions | 847 000.00 | 118 687.00 | 728 313.00 | 847 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 592.00 | 508.00 | 1 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 388.00 | | 233 388.00 | 233 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 788.00 | 119 279.00 | 4 156 509.00 | 4 275 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 79 483.00 | | 79 483.00 | 79 483.00 |
CF Disponibilités | 289 849.00 | | 289 849.00 | 289 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 563.00 | | 441 563.00 | 441 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 351.00 | 119 279.00 | 4 598 072.00 | 4 717 351.00 |
CU Autres participations | 2 831 300.00 | | 2 831 300.00 | 2 831 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 156 657.00 | 2 156 657.00 | | 2 156 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 396.00 | 100.00 | | 2 396.00 |
DG Autres réserves | 135 446.00 | | | 135 446.00 |
DH Report à nouveau | | 93 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 623.00 | 43 915.00 | | 687 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 083.00 | 2 318 460.00 | | 3 006 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 439.00 | 1 166 665.00 | | 1 111 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 630.00 | 54 670.00 | | 54 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 9 101.00 | | 4 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 180.00 | 72 512.00 | | 417 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 650 362.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 4 564.00 | 9 656.00 | | 4 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 591 989.00 | 1 969 066.00 | | 1 591 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 072.00 | 4 287 527.00 | | 4 598 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 200.00 | | 372 200.00 | 372 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 200.00 | | 372 200.00 | 372 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 284.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 294.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -284.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 321.00 | 13 249.00 | | 13 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 222.00 | 374 811.00 | | 1 022 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 599.00 | 330 895.00 | | 334 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 623.00 | 43 915.00 | | 687 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 753.00 | | 686 174.00 | 4 075 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 452 440.00 | 33 700.00 | 3 064 687.00 | 452 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 452 440.00 | 33 700.00 | 4 275 787.00 | 452 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 100.00 | | | 1 211 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864 653.00 | | 686 174.00 | 2 864 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 529.00 | 47 750.00 | | 71 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 529.00 | 47 750.00 | | 71 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 169.00 | 87 169.00 | | 87 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313 966.00 | 313 966.00 | | 313 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 388.00 | | 233 388.00 | 233 388.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VC Groupe et associés | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 439.00 | 55 893.00 | 290 717.00 | 1 111 439.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 102.00 | 151 714.00 | 233 388.00 | 385 102.00 |
VW T.V.A. | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 989.00 | 536 442.00 | 290 717.00 | 1 591 989.00 |