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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 122.00 | 667 107.00 | 293 015.00 | 960 122.00 |
AN Terrains | 2 694 215.00 | | 2 694 215.00 | 2 694 215.00 |
AP Constructions | 38 618 989.00 | 21 273 675.00 | 17 345 314.00 | 38 618 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 446.00 | | 214 446.00 | 214 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 040 550.00 | 33 548.00 | 1 007 002.00 | 1 040 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 533 698.00 | 21 940 782.00 | 21 559 368.00 | 43 533 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 516.00 | 200 488.00 | 205 028.00 | 405 516.00 |
BZ Autres créances | 1 323 441.00 | 1 166 203.00 | 157 238.00 | 1 323 441.00 |
CF Disponibilités | 3 441 559.00 | | 3 441 559.00 | 3 441 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 574.00 | 1 366 691.00 | 3 816 883.00 | 5 182 574.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 26 899.00 | | 26 889.00 | 26 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 744 211.00 | 23 307 473.00 | 25 403 140.00 | 48 744 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 000.00 | 4 001 000.00 | | 4 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 896.00 | 171 257.00 | | 240 896.00 |
DH Report à nouveau | 4 577 026.00 | 3 253 879.00 | | 4 577 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 372.00 | 1 392 786.00 | | 1 270 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 310 549.00 | 5 748 240.00 | | 5 310 549.00 |
DL TOTAL (I) | 15 399 843.00 | 14 567 162.00 | | 15 399 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 688 283.00 | 892 338.00 | | 688 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 283.00 | 892 338.00 | | 688 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 568 329.00 | 7 354 671.00 | | 8 568 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 001.00 | 345 853.00 | | 350 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 579.00 | 133 583.00 | | 47 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 325.00 | 261 669.00 | | 217 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 255.00 | 55 103.00 | | 5 255.00 |
EA Autres dettes | 126 576.00 | 44 916.00 | | 126 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 315 065.00 | 8 195 795.00 | | 9 315 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 403 191.00 | 23 655 295.00 | | 25 403 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 305 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 305 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 417.00 | |
GE Autres charges | | | 20 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 546.00 | 34 086.00 | | 38 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 481.00 | 1 176 285.00 | | 439 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 780.00 | 218.00 | | 303 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 807.00 | 1 210 589.00 | | 781 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 11 082.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 353.00 | 184 670.00 | | 190 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 656.00 | 266 465.00 | | 190 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591 150.00 | 944 125.00 | | 591 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 012.00 | 29 105.00 | | -6 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 036.00 | 553 047.00 | | 468 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 485.00 | 5 564 651.00 | | 5 384 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 113.00 | 4 171 866.00 | | 4 114 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 372.00 | 1 392 785.00 | | 1 270 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 152 061.00 | 2 755 775.00 | 579 287.00 | 41 152 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 579 287.00 | 374 138.00 | 43 533 698.00 | 579 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 579 287.00 | 374 136.00 | 41 527 650.00 | 579 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 122.00 | | | 960 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 166 353.00 | 2 735 435.00 | 579 287.00 | 39 166 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 586.00 | 20 340.00 | | 1 025 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 605 439.00 | 1 597 665.00 | 262 321.00 | 20 605 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 103.00 | 32 004.00 | | 635 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 970 336.00 | 1 565 661.00 | 262 321.00 | 19 970 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 938.00 | 80 417.00 | 285 072.00 | 892 938.00 |
6T Sur comptes clients | 296 832.00 | 17 525.00 | 113 869.00 | 296 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 039 094.00 | 127 407.00 | 298.00 | 1 039 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335 926.00 | 178 480.00 | 114 167.00 | 1 335 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228 864.00 | 258 897.00 | 399 239.00 | 2 228 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 349.00 | 192 870.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 548.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 206 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 001.00 | | | 350 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 576.00 | 126 576.00 | | 126 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
UX Autres créances clients | 405 516.00 | 336 139.00 | 69 377.00 | 405 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 761.00 | 736.00 | 12 024.00 | 12 761.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 303 618.00 | 190 591.00 | 1 113 027.00 | 1 303 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 567 761.00 | 1 126 930.00 | 3 213 220.00 | 8 567 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 529 000.00 | | | 2 529 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 017.00 | | | 697 017.00 |
VP Divers | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | 6 940.00 | 3 203.00 | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 476.00 | 541 469.00 | 1 203 007.00 | 1 744 476.00 |
VW T.V.A. | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 315 064.00 | 1 524 231.00 | 3 213 220.00 | 9 315 064.00 |