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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 54 629.00 | 22 790.00 | 31 839.00 | 54 629.00 |
040 Immobilisations financières | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 093.00 | 22 790.00 | 221 303.00 | 244 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
088 Caisse | | | 9 986.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 825.00 | | 66 825.00 | 66 825.00 |
110 Total général Actif | 310 918.00 | 22 790.00 | 288 128.00 | 310 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 677.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 74 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 232 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 236.00 | 289 933.00 | | 252 236.00 |
230 Autres produits | 749.00 | 6.00 | | 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 985.00 | 289 939.00 | | 252 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 184.00 | 109 515.00 | | 97 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 279.00 | 2 931.00 | | 2 279.00 |
242 Autres charges externes. | 108 751.00 | 105 242.00 | | 108 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | 2 379.00 | | 4 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 892.00 | 49 470.00 | | 58 892.00 |
252 Charges sociales | 2 823.00 | 2 024.00 | | 2 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 722.00 | 11 672.00 | | 8 722.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 825.00 | 283 242.00 | | 282 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 840.00 | 6 697.00 | | -29 840.00 |
294 Charges financières | 2 679.00 | 3 359.00 | | 2 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 519.00 | 3 338.00 | | -32 519.00 |