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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 760.00 | 8 193.00 | 1 567.00 | 9 760.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 339.00 | 12 607.00 | 11 732.00 | 24 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 465.00 | 21 424.00 | 51 041.00 | 72 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 466.00 | | 61 466.00 | 61 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 479.00 | 41 946.00 | 46 533.00 | 88 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 539.00 | 7 183.00 | 43 356.00 | 50 539.00 |
BZ Autres créances | 115 380.00 | | 115 380.00 | 115 380.00 |
CF Disponibilités | 197 592.00 | | 197 592.00 | 197 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 244.00 | 49 129.00 | 480 115.00 | 529 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 709.00 | 70 553.00 | 531 156.00 | 601 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
DG Autres réserves | 163 257.00 | 94 353.00 | | 163 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 690.00 | 68 904.00 | | 75 690.00 |
DL TOTAL (I) | 262 233.00 | 186 543.00 | | 262 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 606.00 | 11 715.00 | | 6 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 977.00 | 24 010.00 | | 27 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 164.00 | 21 591.00 | | 22 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 353.00 | 267 217.00 | | 199 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 473.00 | 3 837.00 | | 11 473.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 923.00 | 328 370.00 | | 268 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 156.00 | 514 913.00 | | 531 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 583.00 | 321 765.00 | | 267 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 411.00 | 7 013.00 | | 14 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | 2 687.00 | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 905.00 | 4 326.00 | | 8 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 353.00 | 199 353.00 | | 199 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
UX Autres créances clients | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 606.00 | 5 265.00 | 1 341.00 | 6 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VP Divers | 115 380.00 | | | 115 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 146.00 | 165 919.00 | 3 227.00 | 169 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 759.00 | 245 418.00 | 1 341.00 | 246 759.00 |