| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 605.00 | 27 876.00 | 15 729.00 | 43 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 743.00 | 27 876.00 | 15 867.00 | 43 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
BZ Autres créances | 1 903 564.00 | | 1 903 564.00 | 1 903 564.00 |
CF Disponibilités | 847 106.00 | | 847 106.00 | 847 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 993.00 | | 2 788 993.00 | 2 788 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 188.00 | 27 876.00 | 2 817 312.00 | 2 845 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 661 434.00 | 417 834.00 | | 661 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 153.00 | 243 599.00 | | 141 153.00 |
DL TOTAL (I) | 802 589.00 | 661 436.00 | | 802 589.00 |
DP Provisions pour risques | 412 842.00 | 330 166.00 | | 412 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 842.00 | 330 166.00 | | 412 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 825.00 | 260 506.00 | | 345 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 872.00 | 62 725.00 | | 66 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 287.00 | 242 967.00 | | 620 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 983.00 | 566 198.00 | | 1 032 983.00 |
ED (V) | 568 898.00 | 527 011.00 | | 568 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 312.00 | 2 084 810.00 | | 2 817 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 983.00 | 566 198.00 | | 1 032 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 313 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 313 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 722.00 | 72 000.00 | | 20 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 722.00 | 72 000.00 | | 20 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 722.00 | -65 490.00 | | 20 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 013.00 | 108 650.00 | | 66 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 451.00 | 3 838 749.00 | | 3 523 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 298.00 | 3 595 149.00 | | 3 382 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 153.00 | 243 599.00 | | 141 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 273.00 | | 15 220.00 | 38 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 750.00 | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 43 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 385.00 | | 15 220.00 | 28 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 653.00 | 10 223.00 | | 17 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 653.00 | 10 223.00 | | 17 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 166.00 | 103 398.00 | 20 722.00 | 330 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 166.00 | 103 398.00 | 20 722.00 | 330 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 287.00 | 620 287.00 | | 620 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 825.00 | 345 825.00 | | 345 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903 564.00 | 1 903 564.00 | | 1 903 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 025.00 | 1 941 887.00 | 138.00 | 1 942 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 983.00 | 1 032 983.00 | | 1 032 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |