| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 744.00 | 77 049.00 | 42 695.00 | 119 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 419.00 | 77 716.00 | 42 702.00 | 120 419.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 95 550.00 | | 95 550.00 | 95 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 773.00 | 29 950.00 | 152 823.00 | 182 773.00 |
BZ Autres créances | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CF Disponibilités | 116 575.00 | | 116 575.00 | 116 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 522.00 | 29 950.00 | 386 571.00 | 416 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 940.00 | 107 666.00 | 429 274.00 | 536 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 133.00 | 47 946.00 | | 88 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 405.00 | 40 186.00 | | 61 405.00 |
DL TOTAL (I) | 228 338.00 | 166 933.00 | | 228 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 306.00 | 80 895.00 | | 45 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 744.00 | 59 568.00 | | 58 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 887.00 | 105 639.00 | | 96 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 936.00 | 246 760.00 | | 200 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 274.00 | 413 693.00 | | 429 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 893 664.00 | |
FG Production vendue services | | | 432 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 326 475.00 | |
FM Production stockée | | | -7 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 950.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 16 325.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684.00 | 16 325.00 | | 1 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | 5 334.00 | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 5 334.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | 10 991.00 | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 954.00 | 4 550.00 | | 16 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 159.00 | 1 160 651.00 | | 1 342 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 753.00 | 1 120 465.00 | | 1 280 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 405.00 | 40 186.00 | | 61 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 568.00 | 14 210.00 | | 12 568.00 |