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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 363.00 | 17 156.00 | 8 207.00 | 25 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 671.00 | 28 464.00 | 25 207.00 | 53 671.00 |
BT Marchandises | 570 461.00 | | 570 461.00 | 570 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
BZ Autres créances | 201 496.00 | | 201 496.00 | 201 496.00 |
CF Disponibilités | 57 776.00 | | 57 776.00 | 57 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 444.00 | | 911 444.00 | 911 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 115.00 | 28 464.00 | 936 651.00 | 965 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 221 660.00 | 173 682.00 | | 221 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 991.00 | 47 978.00 | | 55 991.00 |
DL TOTAL (I) | 285 901.00 | 229 910.00 | | 285 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 836.00 | 105 775.00 | | 65 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 696.00 | 282 611.00 | | 434 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 219.00 | 59 626.00 | | 150 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 751.00 | 448 011.00 | | 650 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 651.00 | 677 921.00 | | 936 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049 646.00 | | 2 049 646.00 | 2 049 646.00 |
FG Production vendue services | -2 035.00 | | -2 035.00 | -2 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 611.00 | | 2 047 611.00 | 2 047 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 891.00 | 11 776.00 | | 14 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 613.00 | 2 317 860.00 | | 2 047 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 622.00 | 2 269 881.00 | | 1 991 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 991.00 | 47 978.00 | | 55 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 407.00 | 3 057.00 | | 25 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 967.00 | 3 057.00 | | 22 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 696.00 | 434 696.00 | | 434 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 219.00 | 150 219.00 | | 150 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 836.00 | 53 230.00 | 9 303.00 | 65 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 207.00 | 283 207.00 | | 283 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 207.00 | 283 207.00 | 17 000.00 | 300 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 751.00 | 638 145.00 | 9 303.00 | 650 751.00 |