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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 469 877.00 | 5 469 877.00 | | 5 469 877.00 |
BZ Autres créances | 529 215.00 | | 529 215.00 | 529 215.00 |
CF Disponibilités | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 794.00 | | 555 794.00 | 555 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 672.00 | 5 469 877.00 | 555 794.00 | 6 025 672.00 |
CU Autres participations | 5 469 877.00 | 5 469 877.00 | | 5 469 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 736 780.00 | | 1 090 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -532 322.00 | -1 175 483.00 | | -532 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 375.00 | -3 618.00 | | -5 375.00 |
DL TOTAL (I) | 552 309.00 | 557 685.00 | | 552 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 794.00 | 561 170.00 | | 555 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700.00 | 319.00 | | 1 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 076.00 | 3 937.00 | | 7 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 375.00 | -3 618.00 | | -5 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 469 877.00 | | | 5 469 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 469 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 469 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 469 877.00 | | | 5 469 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 469 877.00 | | | 5 469 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 469 877.00 | | | 5 469 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VC Groupe et associés | 529 215.00 | 529 215.00 | | 529 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 215.00 | 529 215.00 | | 529 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |