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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 156.00 | 256 599.00 | 43 557.00 | 300 156.00 |
040 Immobilisations financières | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 524.00 | 297 240.00 | 62 284.00 | 359 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
060 Stock marchandises | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
072 Créances – Autres | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 694.00 | | 100 694.00 | 100 694.00 |
084 Disponibilités | 89 547.00 | | 89 547.00 | 89 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 512.00 | | 218 512.00 | 218 512.00 |
110 Total général Actif | 578 037.00 | 297 240.00 | 280 796.00 | 578 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 421.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 609 334.00 | | | 609 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
230 Autres produits | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 702.00 | | | 629 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 234.00 | | | 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 142.00 | | | 162 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 393.00 | | | 393.00 |
242 Autres charges externes. | 145 281.00 | | | 145 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 997.00 | | | 173 997.00 |
252 Charges sociales | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 786.00 | | | 579 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
280 Produits financiers | 693.00 | | | 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 282.00 | | | 353 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |