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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 615.00 | 14 312.00 | 302.00 | 14 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 586.00 | 44 173.00 | 11 413.00 | 55 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 527.00 | 66 458.00 | 29 068.00 | 95 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 666.00 | | 87 666.00 | 87 666.00 |
BZ Autres créances | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CF Disponibilités | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 113.00 | | 123 113.00 | 123 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 640.00 | 66 458.00 | 152 181.00 | 218 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DH Report à nouveau | -37 183.00 | | | -37 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 189.00 | | | -40 189.00 |
DL TOTAL (I) | -74 401.00 | | | -74 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912.00 | | | 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 239.00 | | | 89 239.00 |
EA Autres dettes | 106 268.00 | | | 106 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 583.00 | | | 226 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 181.00 | | | 152 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 583.00 | | | 226 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912.00 | | | 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 339.00 | | 328 339.00 | 328 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 339.00 | | 328 339.00 | 328 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 897.00 | | | 341 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 087.00 | | | 382 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 189.00 | | | -40 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 268.00 | 106 268.00 | | 106 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 989.00 | 120 989.00 | | 120 989.00 |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 583.00 | 226 583.00 | | 226 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
ST Autres comptes | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 947.00 | | | 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 349.00 | | | 130 349.00 |