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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 903.00 | 1 114 824.00 | 4 079.00 | 1 118 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 175.00 | | 153 175.00 | 153 175.00 |
BZ Autres créances | 720 962.00 | | 720 962.00 | 720 962.00 |
CF Disponibilités | 4 849 900.00 | | 4 849 900.00 | 4 849 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 736 960.00 | | 5 736 960.00 | 5 736 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 855 865.00 | 1 114 824.00 | 5 741 041.00 | 6 855 865.00 |
CU Autres participations | 1 114 824.00 | 1 114 824.00 | | 1 114 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 180 000.00 | 5 000 000.00 | | 2 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 037 254.00 | -1 987 378.00 | | -1 037 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 790.00 | -1 869 876.00 | | -579 790.00 |
DL TOTAL (I) | 562 954.00 | 1 142 745.00 | | 562 954.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 542.00 | 386 657.00 | | 342 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 270.00 | 5 572.00 | | 6 270.00 |
EA Autres dettes | 4 829 273.00 | 59 200.00 | | 4 829 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 178 086.00 | 451 429.00 | | 5 178 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 741 041.00 | 1 606 175.00 | | 5 741 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 643.00 | | 1 090 643.00 | 1 090 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 643.00 | | 1 090 643.00 | 1 090 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 842.00 | 812 521.00 | | 1 112 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 633.00 | 2 682 397.00 | | 1 692 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 790.00 | -1 869 876.00 | | -579 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 903.00 | | | 1 118 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 903.00 | | | 1 118 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114 824.00 | | | 1 114 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 824.00 | | 12 000.00 | 1 126 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 542.00 | 342 542.00 | | 342 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829 273.00 | 4 829 273.00 | | 4 829 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 153 175.00 | 153 175.00 | | 153 175.00 |
VB T. V. A. | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
VC Groupe et associés | 607 314.00 | 607 314.00 | | 607 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 140.00 | 891 140.00 | | 891 140.00 |
VW T.V.A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 178 086.00 | 5 178 086.00 | | 5 178 086.00 |