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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 370.00 | 29 513.00 | 1 857.00 | 31 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 549.00 | 68 331.00 | 23 219.00 | 91 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 260.00 | | 119 260.00 | 119 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 179.00 | 97 843.00 | 347 336.00 | 445 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 085.00 | | 1 068 085.00 | 1 068 085.00 |
BZ Autres créances | 356 556.00 | | 356 556.00 | 356 556.00 |
CF Disponibilités | 4 554 555.00 | | 4 554 555.00 | 4 554 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 979 593.00 | | 5 979 593.00 | 5 979 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 773.00 | 97 843.00 | 6 326 929.00 | 6 424 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 133 842.00 | 1 955 823.00 | | 3 133 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 433.00 | 1 608 159.00 | | 687 433.00 |
DL TOTAL (I) | 5 084 076.00 | 4 826 782.00 | | 5 084 076.00 |
DP Provisions pour risques | 383 000.00 | 260 000.00 | | 383 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 583.00 | 189 132.00 | | 201 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 583.00 | 449 132.00 | | 584 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 315.00 | 46 899.00 | | 87 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 956.00 | 799 276.00 | | 570 956.00 |
EA Autres dettes | | 270 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 271.00 | 1 116 825.00 | | 658 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 326 929.00 | 6 392 740.00 | | 6 326 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 443 135.00 | | 4 443 135.00 | 4 443 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 443 135.00 | | 4 443 135.00 | 4 443 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 122.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 971.00 | 622 903.00 | | 260 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 809.00 | 5 565 993.00 | | 4 460 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 376.00 | 3 957 834.00 | | 3 773 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 433.00 | 1 608 159.00 | | 687 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 348.00 | | 12 572.00 | 110 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 722.00 | | 5 648.00 | 25 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 626.00 | | 6 924.00 | 84 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 182.00 | 21 661.00 | | 76 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 722.00 | 3 791.00 | | 25 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 460.00 | 17 870.00 | | 50 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 132.00 | 138 122.00 | 2 671.00 | 449 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 132.00 | 138 122.00 | 2 671.00 | 449 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 966.00 | 276 966.00 | | 276 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 281.00 | 214 281.00 | | 214 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 260.00 | | 119 260.00 | 119 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068 085.00 | 1 068 085.00 | | 1 068 085.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VC Groupe et associés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 245.00 | 338 245.00 | | 338 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 709.00 | 79 709.00 | | 79 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 298.00 | 1 425 038.00 | 119 260.00 | 1 544 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 271.00 | 658 271.00 | | 658 271.00 |