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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 596.00 | | 539 596.00 | 539 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 396.00 | | 545 396.00 | 545 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
BZ Autres créances | 174 233.00 | | 174 233.00 | 174 233.00 |
CF Disponibilités | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 558.00 | | 215 558.00 | 215 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 954.00 | | 760 954.00 | 760 954.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 640.00 | 3 629.00 | | 6 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 790.00 | 3 010.00 | | -15 790.00 |
DL TOTAL (I) | -8 050.00 | 7 740.00 | | -8 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 499.00 | 752 629.00 | | 764 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 8 532.00 | | 4 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 004.00 | 763 297.00 | | 769 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 954.00 | 771 037.00 | | 760 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 004.00 | 763 297.00 | | 769 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 076.00 | | | 190 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 229.00 | 28 387.00 | | 197 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 020.00 | 25 376.00 | | 213 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 790.00 | 3 010.00 | | -15 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 499.00 | 764 499.00 | | 764 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539 596.00 | | 539 596.00 | 539 596.00 |
VP Divers | 174 233.00 | 174 233.00 | | 174 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 829.00 | 174 233.00 | 539 596.00 | 713 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 004.00 | 769 004.00 | | 769 004.00 |