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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 3 051 650.00 | 510 257.00 | 2 541 393.00 | 3 051 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 046.00 | 67 257.00 | 35 789.00 | 103 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 696.00 | 577 514.00 | 2 957 183.00 | 3 534 696.00 |
BZ Autres créances | 126 471.00 | | 126 471.00 | 126 471.00 |
CF Disponibilités | 148 030.00 | | 148 030.00 | 148 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 502.00 | | 274 502.00 | 274 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 198.00 | 577 514.00 | 3 231 684.00 | 3 809 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 416 228.00 | | | 416 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 982.00 | | | 184 982.00 |
DL TOTAL (I) | 610 010.00 | | | 610 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325 042.00 | | | 2 325 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 649.00 | | | 166 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | 127 383.00 | | | 127 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 674.00 | | | 2 621 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 684.00 | | | 3 231 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 496.00 | | | 321 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 719.00 | | 461 719.00 | 461 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 719.00 | | 461 719.00 | 461 719.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 258.00 | | | 462 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 275.00 | | | 277 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 982.00 | | | 184 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 696.00 | | | 3 534 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 534 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 534 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 696.00 | | | 3 534 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 099.00 | 88 415.00 | | 489 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 099.00 | 88 415.00 | | 489 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 595.00 | | 101 595.00 | 101 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 383.00 | 127 383.00 | | 127 383.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 126 371.00 | 126 371.00 | | 126 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 317.00 | 111 735.00 | 1 197 378.00 | 2 310 317.00 |
VI Groupe et associés | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 471.00 | 126 471.00 | | 126 471.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 674.00 | 321 496.00 | 1 298 973.00 | 2 621 674.00 |